美国共同基金的过户及清算流程是怎样的
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【清算流程】美国共同基金的过户及清算流程是怎样的
美国过户代理商拥有较庞大而复杂的技术系统，主要包括基金过户系统、佣金计算系统、交易准入系统、股份统计系统、价格控制系统、基金核对系统等。
美国共同基金过户代理的业务流程，主要是接受客户的买卖指令和收取申购款;申购赎回资料输入计算机系统并进行处理;过户代理商在当晚用每股净资产值计算出购买的基金份额和赎回金额;向经纪人确认购买和赎回指示已执行，并将交易通知基金会计和分销商;把申购资金转给托管人，并把股份转为已付资本股份，将赎回资金支付给经纪人或投资者。基金公司将基金价格、应分配的红利和资本利得、每天或一段时期的分红及税收信息通知过户代理商。
从基金资金清算环节看，申购赎回资金实行T+3清算。申购资金清算程序是投资者与分销商或过户代理商进行清算，分销商与过户代理商清算，过户代理商与托管人清算，托管人与基金公司清算;赎回资金清算程序与申购资金清算方向相反;基金相互转换的清算程序是分销商与过户代理商清算，过户代理商与清算银行清算;红利分配的清算程序是基金公司通知托管人付款给过户代理商，过户代理商支付给分销商，分销商支付给投资者;佣金清算在申购时是投资者付款给分销商，分销商把除去佣金后的资金付给过户代理商。在赎回时是分销商将赎回款扣除佣金后的资金付给投资者。
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